Voorkennis | Beleggers Belangen

In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Menno van Hoven wat de verscherpte discussie over de risico’s van AI betekent voor onze Dividendportefeuille. Verschillende aandelen zijn de afgelopen weken flink in beweging gekomen, maar lang niet allemaal dezelfde kant op. Wat betekenen die uiteenlopende koersreacties voor de portefeuille?
Onder meer Microsoft, Lam Research en Dell Technologies kregen te maken met nieuwe zorgen rond AI. Menno legt uit wat er achter deze bewegingen zit en waarom hij zich over de Dividendportefeuille vooralsnog weinig zorgen maakt.
Ook kijken we vooruit naar ons webinar over dividendbeleggen op dinsdag 22 september. Samen met Stephen Hendriks gaat Menno daar daar dieper in op hun aanpak, de verwachtingen voor dividendaandelen en het Dividend Groei Fonds, waarmee je je voordeel kunt doen met de strategie van de Dividendportefeuille.
0:00 In deze aflevering
1:21 Federal Reserve verhoogt rente
5:57 Leggett & Platt en Simon Property Group
13:08 Bijeenkomst herverzekeraars in Monte Carlo
19:30 AI-vrees en de Dividendportefeuille
32:37 Dividendnieuws: winnaars en achterblijvers
Shownotes

In deze aflevering van Voorkennis neemt Stephen Hendriks de Hoogdividendportefeuille onder de loep. De stijging van de lange rente laat zich inmiddels voelen bij verschillende bedrijven en sectoren die daarin vertegenwoordigd zijn. Wat betekent dat voor de portefeuille en welke aandelen verdienen nu extra aandacht?
Stephen bespreekt onder meer nutsbedrijven als Enel en Iberdrola en kijkt naar de gevolgen van de rente voor enkele andere posities. Waarom zijn bepaalde bedrijven gevoeliger voor een hogere rente dan andere en verandert de recente koersdruk iets aan zijn kijk op deze aandelen?
Ook bespreken we Ahold Delhaize. Het aandeel geldt als defensief, maar is teruggevallen van ongeveer €42 naar €31. Wat zit er achter die forse daling?
Ook kijken we vooruit naar ons webinar over dividendbeleggen op dinsdag 22 september. Samen met Stephen Hendriks gaat Menno daar daar dieper in op hun aanpak, de verwachtingen voor dividendaandelen en het Dividend Groei Fonds, waarmee je je voordeel kunt doen met de strategie van de Dividendportefeuille.
0:00 In deze aflevering
1:10 Fed verhoogt de rente
4:29 Oplopende lange rente: wat betekent dit voor de Hoogdividendportefeuille?
9:19 Nutsbedrijven Iberdrola en Enel
20:40 Healthcare binnen de portefeuille
22:25 Ahold Delhaize
31:20 Vooruitblik
Shownotes

In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Stephen Hendriks de invloed van activistische aandeelhouders. Hedgefonds Elliott Management roert zich bij Deutsche Telekom en Air Liquide en ziet bij beide Europese zwaargewichten ruimte om meer aandeelhouderswaarde te creëren. Maar wat gebeurt er met een aandeel als een activist zich ermee gaat bemoeien?
Bij Deutsche Telekom verzet Elliott zich tegen een mogelijke volledige overname van T-Mobile US. Het hedgefonds ziet meer in het terugkopen van eigen aandelen dan in een miljardenoperatie om het Amerikaanse dochterbedrijf volledig in te lijven. Bij Air Liquide ligt het verhaal anders. Daar springt vooral het grote verschil in winstgevendheid met concurrent Linde in het oog en lijkt ruimte te liggen om de prestaties op te krikken.
Stephen legt uit hoe activistische aandeelhouders te werk gaan, wat ze bij bedrijven proberen af te dwingen en wanneer hun komst interessant kan zijn voor andere aandeelhouders.
0:00 Intro
0:48 Activistische aandeelhouders en Elliott Management
5:02 Deutsche Telekom en T-Mobile US
11:07 NXP Semiconductor
17:10 Air Liquide en Linde
29:30 Vooruitblik
Shownotes

In deze aflevering van Voorkennis bespreekt Stephen Hendriks de invloed van activistische aandeelhouders. Hedgefonds Elliott Management roert zich bij Deutsche Telekom en Air Liquide en ziet bij beide Europese zwaargewichten ruimte om meer aandeelhouderswaarde te creëren. Maar wat gebeurt er met een aandeel als een activist zich ermee gaat bemoeien?
Bij Deutsche Telekom verzet Elliott zich tegen een mogelijke volledige overname van T-Mobile US. Het hedgefonds ziet meer in het terugkopen van eigen aandelen dan in een miljardenoperatie om het Amerikaanse dochterbedrijf volledig in te lijven. Bij Air Liquide ligt het verhaal anders. Daar springt vooral het grote verschil in winstgevendheid met concurrent Linde in het oog en lijkt ruimte te liggen om de prestaties op te krikken.
Stephen legt uit hoe activistische aandeelhouders te werk gaan, wat ze bij bedrijven proberen af te dwingen en wanneer hun komst interessant kan zijn voor andere aandeelhouders.
0:00 Intro
0:48 Activistische aandeelhouders en Elliott Management
5:02 Deutsche Telekom en T-Mobile US
11:07 NXP Semiconductor
17:10 Air Liquide en Linde
29:30 Vooruitblik
Shownotes

In deze aflevering duikt Michiel Pekelharing in de verzekeringssector. ASR, NN Group en Aegon hebben prachtige rendementen opgeleverd. Kunnen ze dat kunstje blijven herhalen en waar liggen de volgende kansen? We beginnen bij Aegon, dat vol inzet op de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor en de juridische zetel verhuizen naar de VS en de beursnotering in New York wordt leidend. Wat betekent die Amerikaanse koers voor het aandeel? Daarna kijken we naar ASR en NN Group. Beide waren jarenlang sterke beleggingen, maar is het beste inmiddels achter de rug? Michiel bespreekt waar het rendement vandaan kwam, hoeveel goed nieuws inmiddels in de koersen zit en waar de kansen voor aandeelhouders nu liggen.