Black Box - La scatola nera della finanza

7/10 Futures in rosso dopo record S&P e Nasdaq. MAG7 leader con nuovo record Nvidia: ecco quanto è concentrato il mercato. Brent 101$ nuovi attacchi Houthi e petroliere Hormuz, rischio uragano Golfo del Messico. Trump vuole sospendere la tassa federale sulla benzina. Treasury risale, oggi 39mld dollari aste e minute Fed. Deficit commerciale Usa sopra i livelli pre Liberation Day. Bessent: Usa possono crescere del 3% per modificare molto rapidamente traiettoria debito pubblico. Contagio Treasury del credito corporate: High yield 17% con spread a 12 punti. Prestiti deeply distressed ai massimi dalla pandemia e concentrati su tech. Ray Dalio: bolla Ai sta per scoppiare. Treasury vulnerabile a calo appetito Cina e Giappone. Jamie Dimon: enorme squilibrio domanda e offerta su bond. rischi cyber aumentati 10 volte con Mythos. Michael Burry: mercati fase denial che nel 2000 e 2008 durò tra sei e nove mesi. SpaceX punta a raccogliere 40mld per comprare chip di Nvidia: 10 mld prestito bancario, 30 mld debito investment grade. Anthropic allarga platea accesso a Mythos 5.1: possono testare sistemi critici come reti, sistemi voto e banche. Apple 13 ottobre offensiva su devices per la casa in partnership con LG.

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Asia non partecipa a entusiasmo Usa. Tech in calo. Nikkei -0,9% giù anche Kospi, LG elettronics -7,7% deludono conti preliminari. Scende yen, trentennale giapponese sui max

Europa in rosso, oggi produzione industriale in Germania. Focus su bond dopo che il mercato ha comprato Le Pen: riduzione deficit al 3% nel 2027. Governo Lecornu pronto a bypassare parlamento per 43mld tagli. Genrali Investments: 1440 mld emissioni titoli di stato in europa nel 2026. Meloni a Med9: la battaglia sull’energia (e ETS) in vista di Eurogruppo e Consiglio Eu. La task force su acquisti comuni di VDL non convince. Risiko: e adesso cosa succede?
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Gli investimenti nell’infrastruttura dell’intelligenza artificiale stanno aumentando la competizione per il capitale. Intanto, Marine Le Pen propone 140 miliardi di euro di risparmi entro il 2032 e chiede alla BCE di intervenire sul costo del debito francese.

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6/10 Futures in verde dopo record Nasdaq e Nvidia. S&P500 a 0,5% dal record. Tech è l’area difensiva dai tassi, la zona franca. Treasury tocca 5,32% max 2002, trentennale verso 6%. Re dollaro e mini euro (min 17 mesi) su timori Francia. Brent in calo, Trump via libera gasolio esente tasse federali. AI, Cina sempre più vicina a Usa. Nvidia rilascia Beam, modello openweight con Reflection. Moonshot chiude finanziamento e vola verso Ipo 2027. OpenAI funding da 30mld con Paesi Golfo. Anthropic, test per debito da 60mld$ in capo a Wall Street. Ms avverte: gas 32GW su elettricità datacenter al 2028. Google accordo con Constellation su nucleare. SpaceX +7% con upgrade Morgan Stanley. Oggi nasce Skydance.

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Asia mista, Shanghai chiusa. Nikkei +1% con Tech. Kospi ripiega con SK e Samsung. Decennale giapponese sui massimi. Domani Bank of India verso rialzo 25pb.

Europa in verde, la pericolosa spirale francese. Focus su spread e e rendimenti. Banca Centrale: rischio strozzatura da interessi. JPM promuove mercato spagnolo su elezioni anticipate. Francia e Germania nuovo strumento anti-dumping e concorrenza (vedi Cina). Risiko: scenari e opzioni di Lovaglio (MPS). Focus su Unicredit e Webuild
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Goldman Sachs segnala che la concentrazione dell’S&P 500 è su livelli estremi, superiori anche a quelli della bolla dotcom. Intanto, il Total Factor Productivity è a zero.

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5/10 Futures misti, Treasury stabile al 5,26%. Chances aumento tassi fed ottobre al 17%. Focus su Aste, oggi PMI servizi. Dal macro al Corporate: si parte con utili di Pepsi e Delta. Settimana prossima banche a fine mese Big Tech. Brent stabile sotto 102$: attacchi yemeniti contro Houthi, ritorsioni su impianti Saudi Aramco. AS taglia prezzi Asia e aumenta a Europa. Opec+ quote stabili a novembre. Dollaro in corsa, euro a 1,11. Quarto trimestre: le strategie delle case d’affari. AI, Trump presenta la Super Intelligence Force guidata da Clayton. OpenAi: si dimette capo sicurezza. Altman: il mondo deve accettare che accadano cose negative in cambio dei benefici della tecnologia. Nvidia con reflection per nuovo modello open-weight in concorrenza a Qwen e Deepseek. Schneider Electric punta su PTC con 20mld dollari.

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Asia in verde, Nikkei +2,5% con Tech. Positivo PMI servizi a 51,3. TSMC +3% su collaborazione Terafab Musk. Hang Seng: auto sotto pressione, possibili dazi UK. Chiusa Cina e Sud Corea.
Europa prudente. Focus su bond e rischio contagio Francia. Le opzioni della Bce. Spagna, la rivolta delle chiavi: Sanchez verso elezioni anticipate? Risiko: Intesa rilancia su MPS con 800milioni cash. Se azionisti approveranno piano MPS il 29/10 ritirerà offerta. Delfin (17,6% Mps) aderisce all’offerta di Intesa. E adesso?
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