Black Box - La scatola nera della finanza

28/10 Testa a testa in Israele tra Netanyahu e Eisenkot. Iran, Trump: sono io a decidere. Sarà veloce, dobbiamo finire nel modo giusto.
Trump dicute accordi oil&gas con Putin. Bolsonaro in Usa.
Futures, Nasdaq in verde. Oggi Fed, Microsoft e Alphabet: TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE. Salgono Brent e T-bond.
Ieri rally di semiconduttori, memory e necloud. Anthropic sceglie JPM per collocamento retail (tra 15-20%). OpenAi punta ad acquistare TPUs Google. Oracle: nel cloud aggiunge TPUs di Google, Jalapeno di OpenAi e hardware Cerebras (+10%) entrano anche Chatgpt e Codex. Meta: offerta azionaria 25mld sottoscritta 5 volte. Nvidia investe 3 mld, AMD 1 mld. GM, dopo 115 anni lascia NYSE per Nasdaq. Apple oggi MacBook Pro touchscreen.
In pre-market focus Visa, Robinhood e Seagate.

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Asia in rally. La Cina mette in campo national team per sollevare azionario. BI: Cina guiderà LLM nel 2030 ma non riesce a monetizzare. SK Hynix +11% utili aumentano del 631%, ricavi +328%. Ritorno azionisti a 75mld. Shortage fino almeno 2030. Sale anche Samsung. Jio in Ipo +21% guadagnano anche Meta e google
Europa, futures in rosso. Domani Bce. Focus su trimestrali banche. Ubs profitti +26%. Oggi budget in UK. Lescure (Francia) dimostrare che non siamo malato Ue. OAT, movimenti amplificati da carry trade. Manovra oggi in Cdm: contributo banche e società energetiche. Rispunta ipotesi Irpef. Contribuiti per i giovani. Intesa SP via libera Bce Opas, adesso Consob. Come garantire indipendenza Generali. Domani assemblea Mps. Srep2 i requisiti per le banche. Edison, Qatar energy estende forza maggiore su consegna GNL fino dicembre. Governo studia con Leonardo, Ferrovie, Fincantieri, Rheinmetall per sostegno ex Ilva. Poste: attività brasiliana non strategica.
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Oggi Morning Finance compie un anno! Mentre il mercato resta intrappolato in un range da giugno: l’entusiasmo per l’AI trade rilancia il Nasdaq, ma fa risalire anche i tassi reali, che tornano a essere la vera bussola. Con gli IPO di Anthropic e SpaceX e l’aumento di capitale da 25 miliardi di Meta, è la “festa di Wall Street”: commissioni record per le banche d’investimento e nuovi billionaire per il private banking, mentre il debito AI più rischioso finisce nei bilanci delle assicurazioni. Occhi ora su Warsh, sulle trimestrali di Microsoft e Alphabet e sulle midterm, con GM che passa al Nasdaq e Toyota che punta sulla robotica.

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27/10 Buon compleanno Morning Finance! L’IPO di Anthropic: tutto quello che dovete sapere. Futures prudenti, Oggi conti di Boeing, Ups, Coca Cola, Paypal e Visa. Usa-Canada verso accordo dazi acciaio e auto. Brent -1%, treasury rifugio: oggi inizia il FOMC. Domani attesi tassi fermi dalla Fed, alla prova dei conti Microsoft e Google. Bitcoin sotto 80mila dollari. Broadcom struttura finanziamento da 63mld$ per Anthropic. Meta offerta azionaria da 95mld. Spacex si assicura con Apollo debito da 40mld$ per ship e infrastrutture. Microsoft: incentivi volontari per uscita a 60mila dipendenti. Apple -1%, problemi allo schermo di Apple Duo. Exxon e Chevron nuovo record storico.

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Asia mista, Nikkei +2% Kospi Sfiora 4% con SK e Samsung (verso dividendo 12 miliardi). Cina, la bolla è già esplosa: STAR 50 -40% ultimi tre mesi, CSI300 capitalizzazione ridotta 480mld dollari. Colpiti titoli simbolo AI trade: Unitree, CXMT, Moore Treads. Profitti industriali Cina settembre 14,4% settembre. PBOC interviene con liquidità. HSBC profitti pre tax +32% sotto attese, buyback 1mld.
Europa prudente. Francia: quanto durerà la tregua obbligazionaria? Governo, nuove misure per istruzione fino a 4mld per istituti superiori. Decennale 4,9%, Spread: discesa più ampia 2020. Oggi dato su fiducia consumatori.
Trimestrali: Porsche, Novartis domani maratona di banche eu. Manovra, banche e assicurazioni: nuova addizionale Ires. Aumenta la Tobin Tax. Giovedì voto in CDM si aspetta verdetto Eu.
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È arrivato il filing per la quotazione di Anthropic, che potrebbe diventare la più grande IPO di sempre: 335 pagine tra una governance unica, i rischi messi nero su bianco e ricavi che crescono a ritmo esponenziale. Intanto i tassi reali dei bond governativi sono in calo e oggi sono la vera bussola dei mercati.

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26/10 Fed, Bce e Boj. Le trimestrali degli hyperscaler (e non solo), il budget in Uk, le elezioni in Israele, il quinto plenum cinese. Mentre borsa Brasiliana e real riprezzano la vittoria a sorpresa di Lula con Bolsonaro che farà richiesta di annullamento del voto. Focus su AI trade, il mercato mette in discussione il costo finanziario AI trade. Brent scende, Trump rimanda attacco. Flight to safety verso Treasury, futures in verde.

Torsten Slok, Apollo: nessun ritorno finanziario da AI alle 493 società S&P500. Ares: Boom AI trasferisce rischi da venture capital a portafogli società assicurative tramite debito che viene presentato come sicuro.
Musk: ci sarà enorme capacità computazionale inutilizzata in datacenter incompleti. Neocloud verso la moria. Per SpaceX debito da 40mld$ per acquistare GPU. Texas sospende autorizzazioni datanter. Audi, l’investimento da 4mld$ in Georgia che suscita polemiche.

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Asia in rosso, vendite su tech e chip. Si apre il quinto plenum cinese. Anche Asia nel segno trimestrali: 550 delle 1200 società MAsci Asia Pacific.
Europa in verde attesa per Bce e discussione manovra in Francia, dopo salvataggio rating Moody’s. In settimana Ifo, Pil e inflazione tedesca. Trimestrali EU: attesa crescita utili 21,9% ex energia +8,4%. Focus su banche, venerdì Intesa SP. Possibile via libera Opas Mps da Bce questa settimana. Antitrust su Intesa: possibili misure correttive per garantire che partecipazione Generali rimanga investimento puramente finanziario. MPS anche Norges bank contro Lovaglio. LMDV Media lancia Opa su Seif a premio 30% su chiusura venerdì. Operazione da 7.,15 mln. Eni: WSJ accordo fino 1,8 mld per progetto offshore Cipro.
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