Black Box - La scatola nera della finanza

3/11 Futures stabili dopo sell-off vigilia. Nasdaq in correzione. Focus sui semiconduttori. Usa colpiscono l’isola di Qeshm dopo che l’Iran ha colpito un velivolo americano. Brent stabile dopo -7% di ieri. Sale rendimento T-Bond. AMERICA AL VOTO: cosa succede al sentato. Chi vince e chi perde in caso di onda blu. I settori da monitorare. La macchina da profitti di Apple rallenta (-3% pre-market): margini sotto stime per prezzi memory chip e costi Siri AI. Palantir -2%, i ricavi superano i 2 miliardi: i commerciali battono i governativi ma la guidance è sotto le attese. Anthropic: quasi 900mld di impegni di spesa. Ricavi a 33mld nel 3Q. Perdita nei primi 9 mesi anno: 104mld +314% anno su anno. Meta, Oracle, Alphabet: l’AI si finanzia sul mkt dei Capitali.
Disney verso riduzione costi annuale del 20%.
Debacle Marvell e Lumenthum dopo acquisizione 115mld carta contro carta.

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Asia in rosso. Nikkei chiuso, Kospi -3,5% con sell-off Tech. PBOC prova a fermare rally Yuan: alza requisiti riserve valutarie estere dal 4 al 6% dal 15 novembre. RBA alza tassi per la quinta volta 2026, tassi al 4,85% massimi da 18 anni.
Europa futures in rosso. Ferrari e Intesa SanPaolo al test dei conti.
Belgio, crisi di governo sul budget. Italia, manovra: quanto pesa su banche e società energetiche. LMDV dopo aver fallito su SEIF punta a Delfin: offerta totalitaria, il muro dei 4 fratelli.
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Alla vigilia delle midterm USA, i mercati rimbalzano (petrolio -7% sulle speranze dall’Iran) e c'è attesa per il possibile impatto delle elezioni sull’infrastruttura AI americana. Al centro, la mossa attesa di Bessent il 4 novembre: meno aste a 20 e 30 anni, più debito a breve, con il rischio di crowding out tra Tesoro e big tech e di una “trappola del debito” da cui l’AI è una delle poche vie d’uscita. Nel frattempo, è “Dutch disease” americana, per cui chi vuole investire in AI deve comprare la borsa USA.

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29/10 Futures in verde, AI prova rimbalzo. I 5 cinque messaggi dell sell-off di settimana scorsa. Midterm e strategist: tutto quello che dovete sapere alla vigilia del voto. Settimana di fuoco: midterm, mercato del lavoro USA, inflazione europea, BOE, raffica di trimestrali che metteranno alla prova l'AI trade. Oggi Apple e Palantir ma ci saranno anche AMD, SuperMicro e Qualcomm. E per l’Italia una maratona di banche. S&P500 ex-AI venerdì rotto record storico. Dopo sell-off: Russell guida guadagni da inizio anno (+15,4%), S&P equal-weight batte S&P del 3%. Hedge Fund hanno ridotto esposizione lorda quasi 8% mai accaduto dal 2016: riducono rischio complessivo. Treasury 4,92%, Brent -3,5% su spiragli negoziati Doha. Opec+ output fermo a dicembre. GS alza stime Brent 105$ a dicembre, media 2026 a 88$. Bticoin: Binance riapre ai prelievi, restituisce 95% dei 6,3mld. Ma i clienti prelevano 3,6mld.

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Asia in verde. Kopsi +2,5%. Cina repo overnight al 1,25%. PMI manifatturiero sotto time, bene privato RatingDog a 52 massima espansione in 6 mesi. PMI Giappone sotto stime. Kioxia -14% sui guidance deludente. Deepseek sfida Claude con agenti autonomi coding. Su Corea export ottobre +93,7%
Europa futures in verde, oggi PMI manifatturieri. Milano, settimana cruciale per trimestrali: domani Ferrari e Intesa. Focus su Banche con MPS, BPM e Mediobanca. Macro: mercoledì inflazione preliminare EU, Lagarde giovedì a Milano. Fitch: outlook Francia passa a negativo.
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Giornata di vendite sui mercati: dietro indici quasi fermi c’è un grande riposizionamento dei portafogli, e tre trimestrali raccontano storie diverse con un unico filo rosso, l’impatto dell’intelligenza artificiale. Per l’Europa ritorna il fantasma della stagflazione e il più grande hack della storia delle cripto, con la buona notizia della velocità con cui i fondi sono stati congelati.

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30/10 Binance denuncia una hackeraggio da 6,3 miliardi di dollari, l'exchange e i suoi partner hanno congelato circa 3 miliardi.

Tether ha congelato $1,56 miliardi USDT, Coinbase 800 milioni. Inizialmente si sospettava che la violazione fosse partita da un laptop compromesso, ma gli approfondimenti hanno individuato ulteriori punti di intrusione.

Binance ha temporaneamente sospeso tutti i depositi e i prelievi, promettendo di coprire integralmente le perdite e assicurando che i fondi degli utenti sono al sicuro.

Tutto quello che dovete sapere.

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